Opções de venda de venda: o melhor método de renda hoje.
Em matéria de finanças pessoais, a renda é rei. Mas no ambiente de hoje, gerar renda através do rendimento pode ficar deprimente.
Tesouros, CDs bancários e contas de poupança estão caindo ao lado de nada. A única maneira de obter renda suficiente para pensar em Treasurys ou CDs é bloquear seu dinheiro por cinco ou dez anos. Mas mesmo assim, estamos falando apenas de 2% para 2,5%.
Não é o cenário ideal para alguém que procura renda adicional.
Felizmente, há uma maneira melhor. Um que o ajuda a gerar receita segura e consistente a cada mês - e você nem precisa bloquear seu dinheiro por um ano ...
Seja pago para comprar.
Há uma estratégia pouco conhecida e muito subutilizada que basicamente paga você para jogar no mercado de ações, se você realmente acabou comprando ações.
Eles são chamados de opções.
Agora, você já ouviu falar que alguém diz que as opções são arriscadas - certamente não é a melhor avenida para os investidores tentarem jogar com segurança.
Quando você compra uma opção - especificamente, uma opção de venda - você está apostando que o estoque diminuirá. Se aumentar, você perde seu investimento total.
Mas não estou falando sobre opções de compra. Estou falando sobre vendê-los.
Quando você vende opções de venda, você está apostando que o estoque sobe, permanece o mesmo ou cai logo abaixo onde está agora. Ao fazê-lo, você recebe imediatamente um prémio - apenas por vender a opção de venda, independentemente do resultado.
Ao usar essa estratégia, você pode facilmente gerar um rendimento de 15 ou mesmo 20% de seu investimento inicial. E você não precisa esperar! Ele vem à sua conta bancária imediatamente!
Ou, você pode simplesmente comprar ações de forma definitiva e talvez faça um rendimento anualizado de 1%, 2%, talvez 3% de dividendos.
Escolha fácil, certo?
Vamos usar a Intel Corp (Nasdaq: INTC) como um exemplo. A Intel é uma empresa de primeira linha que lidera o setor de tecnologia e, apesar de se adaptar às mudanças maciças na indústria à medida que sua base de consumidores se desloca para dispositivos portáteis menores ea nuvem, é uma empresa extremamente lucrativa.
Você pode comprar ações da Intel hoje, de forma direta, por cerca de US $ 34,80, e coletar um modesto dividendo de 2,6% apenas para possuir o estoque. Ou, você pode usar a estratégia de venda de vendas para cobrar mais de 22% de rendimento, imediatamente.
Vamos percorrer o que pode acontecer.
Obtenha um rendimento de 22% em apenas três meses com opções de colocação.
Primeiro - e isso é o mais importante - você só quer usar a estratégia de vender vendas com uma empresa que você realmente deseja possuir, mesmo que não tenha intenção de comprá-los.
Quando você escolhe o preço de exercício de sua opção de venda, que está abaixo do preço no qual o estoque está vendendo atualmente, você espera que o estoque não caia tão baixo. Dessa forma, nada acontece com você - você não compra o estoque, e você se afasta com o prêmio que você pagou apenas para participar do contrato.
Mas mesmo que o preço do estoque cai abaixo do preço de exercício e você for forçado a comprar o estoque, não importa porque você já escolheu um estoque, você está bem com a posse, e você recebeu um prêmio para fazê-lo .
Mas, há outro aspecto importante para vender opções de venda - usando margem.
Quando você vende uma venda, você concorda em comprar exatamente 100 ações da empresa se cair abaixo do preço de exercício. Mas, usando uma conta de margem, que a maioria dos corretores permitirá que você faça, você pode obter com apenas depositar um quinto do capital - então, o suficiente para comprar 20 ações.
Claro, você tem que ter certeza de ter capital suficiente para comprar as 100 ações, mas a grande coisa sobre vender é que, se o estoque nunca cai abaixo do preço de exercício, esse outro 80% nunca deixa sua conta bancária.
Se você usa margem neste comércio da Intel, você pode coletar um rendimento de 22% no momento, entrando em um contrato de três meses. Ao depositar algum capital na frente, você recebe esse prêmio.
Sua alternativa ao uso de uma conta de margem é usar o que é chamado de "conta segura em dinheiro". Nesta conta, você deposita o montante total - suficiente para todas as 100 ações - colete o prêmio e espere três meses para comprar as ações ou faça o comércio novamente, dependendo do resultado. Se você não deseja depositar todo o capital na frente, use a margem. Você pode acumular um melhor rendimento em sua capital dessa maneira.
Agora, vamos fazer o comércio.
Ação a tomar.
Ao fazer o comércio, preste muita atenção ao idioma. Certifique-se de que está usando opções de venda e selecionou para vender para abrir, em vez de vender para fechar.
Tudo o que você precisa fazer é dizer ao seu corretor que deseja vender para abrir o período de vencimento da Intel, 20 de fevereiro de 2018, opção de venda de $ 34 por mais de US $ 1,30. O símbolo da opção para isso é INTC150220P00034000. Essas opções foram a última negociação em torno de US $ 1,50.
Quando seu comércio é colocado, você receberá instantaneamente $ 1.50 por ação. Lembre-se de que um contrato de opções é igual a 100 ações. Então, se você vendeu um contrato de opção, você receberia um prêmio por US $ 150. Se você vendeu cinco contratos de opção, US $ 750.
Em uma conta protegida em dinheiro, você depositaria o suficiente para cobrir o valor total, que é de US $ 3.400 por um contrato. Esse é um rendimento instantâneo de 4,4% e seu capital está apenas vinculado por três meses, ou 17,3% anualizado se você repetir o comércio.
Em uma conta de margem, você depositará cerca de um quinto do valor total, US $ 680, mas ainda coletará os mesmos $ 150 para um contrato de opção. Isso lhe dá um rendimento de 22% em três meses.
Ligue para o seu corretor hoje e faça esse comércio, e veja por si mesmo o quão fácil e lucrativo pode vender.
Este é o conselho que eu dou aos meus assinantes da Pure Income todas as semanas, e com isso, somos capazes de gerar receita segura e estável - todo o ano, a cada mês.
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Chad é um analista de investimentos da The Sovereign Society e também é o editor da Pure Income, um boletim informativo que aproveita as melhores oportunidades para gerar renda mensal segura e estável. Sua pesquisa e insight permitem que os assinantes ganhem um rendimento anual garantido de pelo menos 11%.
Bem apresentado e interessante.
E se você vender uma opção de venda a um preço superior ao preço das ações? Como o estoque está sendo negociado em 21 por ação. E você não pensa que atingirá 24 partes. Você pode vender uma opção de venda em US $ 24? Assim, você está dizendo que o preço das ações não atingirá US $ 24 até a data da greve. Deixe-me saber se isso faz sentido.
Então você venderia uma chamada de greve de US $ 24. Uma entrada de US $ 24 seria no dinheiro até que o estoque subisse acima de US $ 24.
Mas lembre-se que, se o estoque for 24.01 - infinito. Esteja preparado para comprar o estoque para cobrir sua posição. Você será chamado e você terá que entregar o estoque para a pessoa que comprou as 24 chamadas de greve. Isto é o que se conhece como sendo nua.
Sim, isso é 100% verdadeiro, vender é a maneira mais lucrativa de ganhar dinheiro consistentemente.
Ainda mais é se o seu dinheiro é garantido em ações de blue chip.
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Obrigado por tudo que você faz, excelente informação.
O Sovereign Investor Daily, como nenhuma outra publicação, abriu os olhos para o que realmente está acontecendo neste país. Eu só queria ter sabido mais cedo! Fantástico!
Acabei de encontrar o site Sovereign Investor Daily hoje e # 8230; eu devo ter lido tudo lá. Muito obrigado. Eu pensei que fosse o único.
Eu não poderia concordar mais no artigo de visão geral de Jeff intitulado & # 8220; Why Being Sovereign Matters & # 8221 ;. Você acerta o prego na cabeça. Estou ciente de alguns americanos que se tornaram cidadãos de outros países devido aos fatos destacados neste artigo. Obrigado pela sua iluminação.
Tenho sido um assinante deste boletim por um longo período de tempo e é maravilhoso. Ótimo investimento aconselha e visão geral das notícias. A perspectiva econômica está muito à frente da curva e diz tudo o que as cabeças de conversa da TV nunca lhe dizem!
Só queria agradecer pelos seus artigos que me apontaram na direção certa.
O investidor soberano é uma boa newsletter que permite que as pessoas saibam o que é de valor no setor econômico.
Lucros incríveis! Ótimo conselho e ação atempada, não REACÇÃO. O Sovereign Investor Daily está sempre no topo do jogo. A Sociedade Soberana é uma das poucas empresas que realmente escutam o que eu lhes digo ...
Verifique se você é humano.
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Selling Puts Option Strategy.
Quando você é otimista no mercado e sente que não é provável que caia no curto prazo, existe uma estratégia de opções que é particularmente atraente e que vale a pena considerar. Esta estratégia envolve a venda de um bem de qualidade que você gostaria de possuir com desconto.
Com esta estratégia, você está vendendo a alguém o direito de vender o ativo subjacente a um preço fixo (o preço de exercício), na ou antes da data de validade da opção.
Esta estratégia tem vários benefícios excelentes.
Se o preço do ativo estiver acima do preço de exercício no vencimento, as posições não serão exercidas e você apenas paga a opção premium. Você pode fazer isso uma e outra vez e talvez nunca obtenha o recurso "colocar" para você se o ativo estiver acima do preço de exercício no vencimento da opção. Isso gera renda contínua para você, aumentando sua carteira e gerando fluxo de caixa para outros investimentos.
Se a colocação que você vendeu se exercita, então você está obrigado a comprar o ativo no preço de exercício. Mas você obtém o mesmo com desconto. Você já concordou que gostaria de comprar o ativo de qualidade ao preço de exercício e o preço também foi descontado pelo prêmio de opção que você colecionou.
Se o ativo for colocado, você também poderá vender chamadas cobertas para reduzir sua base no bem ainda mais.
Como você é o vendedor da colocação, a decadência do tempo da opção funciona em seu favor. A parcela de valor de tempo do put premium declina constantemente com o tempo, indo para zero na data de validade. A taxa de deterioração é previsível e é facilmente calculada por programas de análise de opções, como Opção-Auxílio. À medida que a data de validade se aproxima, a taxa de decadência aumenta. Por esse motivo, muitas vezes é melhor vender peças com um mês ou menos até o vencimento. Depois de expirar, você pode vender puts no próximo mês e coletar outro prêmio.
Quando você faz sua seleção de ativos, ele ajuda a escolher um ativo que começou em uma tendência de alta, para aumentar o prêmio que você coleciona quando vende a venda e reduz a probabilidade de a colocação ser exercida.
Também é importante cobrir os riscos e ressalvas desta estratégia. Seu corretor irá impor um requisito de margem em você quando você estiver vendendo puts, para o seguro contra uma diminuição no preço do ativo subjacente. Então, há algum custo de oportunidade perdido aqui, porque esse dinheiro poderia estar funcionando para você em outro lugar. Se o preço do ativo se mover para baixo em vez de para cima conforme você antecipou, então o valor em dólar da margem de exigência aumentará, mas nunca será maior do que o preço de compra do estoque se ele for colocado.
Se você está pensando em comprar um ativo de qualquer maneira, esta estratégia pode ser usada para comprar o ativo com desconto ou gerar receita para você enquanto estiver pronto para comprar o ativo com desconto.
Quando você está analisando possíveis posições de opções, ajuda a ter um programa de computador como Opção-Auxílio que calcula rapidamente impactos de volatilidade, probabilidades, estatísticas e outros parâmetros de interesse. Esses programas podem pagar por si mesmos com o primeiro comércio com o qual eles o ajudam.
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Quando é que vende uma opção de venda e quando é vendida uma opção de compra?
A incorporação de opções em todos os tipos de estratégias de investimento cresceu rapidamente em popularidade entre os investidores individuais. Para os comerciantes iniciantes, uma das principais questões que se colocam é a razão pela qual os comerciantes desejam vender opções ao invés de comprá-las. A venda de opções confunde muitos investidores porque as obrigações, riscos e retornos envolvidos são diferentes daqueles da opção longa padrão.
Para entender por que um investidor optar por vender uma opção, primeiro você deve entender o tipo de opção que ele ou ela está vendendo e qual o tipo de recompensa que ele ou ela está esperando fazer quando o preço do activo subjacente se mudar a direção desejada.
Vender uma opção de venda - Um investidor optaria por vender uma opção de venda se sua perspectiva sobre o título subjacente fosse que ele iria aumentar, em oposição a um comprador de venda cujas perspectivas são baixas. O comprador de uma opção de venda paga um prêmio para o escritor (vendedor) pelo direito de vender as ações a um preço acordado no caso de o preço se dirigir para baixo. Se os aumentos de preços acima do preço de exercício, o comprador não exerceria a opção de venda, uma vez que seria mais lucrativo vender ao preço mais alto no mercado. Uma vez que o prémio seria mantido pelo vendedor se o preço fechado acima do preço de exercício acordado, é fácil ver por que um investidor optaria por usar esse tipo de estratégia. (Para saber mais, veja Introdução para colocar a escrita.)
Vejamos uma opção de venda na Microsoft (MSFT). O escritor ou vendedor de MSFT Jan18 67.50 Put receberá uma taxa de $ 7.50 a partir de um comprador. Se o preço de mercado da MSFT for superior ao preço de exercício de US $ 67,50 até o dia 18 de janeiro de 2018, o comprador deve optar por não exercer seu direito de vender em US $ 67,50, uma vez que ele pode vender a um preço mais alto no mercado. A perda máxima do comprador é, portanto, o prémio pago de US $ 7,50, que é o pagamento do vendedor. Se o preço do mercado cair abaixo do preço de exercício, o vendedor colocado é obrigado a comprar ações MSFT do comprador ao preço de exercício superior, uma vez que o comprador pode exercer seu direito de vender em US $ 67,50.
Vender uma opção de compra sem possuir o ativo subjacente - Um investidor optara por vender uma opção de compra se sua perspectiva sobre um ativo específico fosse que ele caísse, em oposição à perspectiva de alta de um comprador de chamadas. O comprador de uma opção de compra paga um prêmio ao escritor pelo direito de comprar o subjacente a um preço acordado no caso de o preço do ativo estar acima do preço de exercício. Nesse caso, o vendedor de opções conseguiria manter o prémio se o preço fechasse abaixo do preço de exercício. (Para mais informações sobre esta estratégia, consulte Escrita de Chamada Nua).
O vendedor de MSFT Jan18 70.00 Call receberá um prémio de $ 6.20 do comprador de chamadas. No caso de o preço de mercado da MSFT baixar abaixo de US $ 70,00, o comprador não exercerá a opção de compra e a recompensa do vendedor será de US $ 6,20. Se o preço de mercado da MSFT aumentar acima de US $ 70,00, no entanto, o vendedor de chamadas é obrigado a vender ações da MSFT para o comprador de chamadas com o menor preço de exercício, uma vez que é provável que o comprador de chamadas exerça sua opção de comprar as ações em US $ 70,00.
Outra razão pela qual os investidores podem vender opções é incorporá-los em outros tipos de estratégias de opções. Por exemplo, se um investidor deseja vender fora de sua posição em uma ação quando o preço sobe acima de um determinado nível, ele ou ela pode incorporar o que é conhecido como uma estratégia de chamada coberta. (Para saber mais, consulte Come One, Venha All-Covered Calls.) Muitas estratégias de opções avançadas, como condor de ferro, propagação de chamadas de touro, spread de touro e borboleta de ferro, provavelmente exigirão que um investidor venda opções.
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